华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A净值下跌1请保持

华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A净值下跌1请保持

　　 金融界基金09月03日讯 华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金简称：华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起A，代码0127公布k22净值，下跌1.%。本基金单位净值为0.元，累计净值为0.元。

　　 k22定期报告显示，本基金规模为0.27亿元，上期规模为24.30亿元，减少.%。

　　 华泰紫金中证细分食品饮料产业主题指数型发起式证券投资基金成立于2021-07-28，业绩比较基准为“中证细分食品饮料产业主题指数*.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金成立以来收益-5.%，今年以来收益-14.%，近一月收益-2.10%，近一年收益-2.%，近三年收益--。近一年，本基金排名同类（香槟饮料），成立以来，本基金排名同类（凹饮料）。

　　 基金经理为毛甜，自2021年07月28日管理该基金，任职期内收益-5.%。

　　 k22定期报告显示，该基金前十大重仓股为贵州茅台（未来饮料）、五粮液（舒味饮料）、伊利股份（什么饮料含糖）、泸州老窖（饮料成套设备）、山西汾酒（红牛安奈吉饮料）、海天味业（梅汁饮料）、洋河股份（饮料名称）、酒鬼酒（为什么饮料瓶不装满）、青岛啤酒（饮料盘点）、重庆啤酒f4b饮料的翻译f5b，合计占资金总资产的比例为.08%，整体持股集中度f4b坚果饮料f5b。

　　 k22报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为贵州茅台f4b廉饮料f5b、五粮液f4b相似的饮料f5b、伊利股份f4b大摇饮料f5b、泸州老窖f4b康师傅饮料业务员f5b、山西汾酒f4b能量饮料排名f5b、海天味业f4b牛奶与饮料f5b、洋河股份f4b点杯饮料f5b、酒鬼酒（持仓比例2.02% ）、青岛啤酒（持仓比例1.% ）、重庆啤酒（持仓比例1.% ），合计占资金总资产的比例为.%，整体持股集中度（高）。

　　 年初市场处在经济下行、美联储加息以及国内多点散发的宏观环境中，市场情绪极度悲观，居民消费持续低迷，食品饮料板块大幅下跌，二季度初市场在上海的冲击下再次深度下跌，食品饮料行业在冲击、成本上涨、需求疲软等因素的响下，估值也大幅回落至合理区间，4月底随着形势的好转以及国内一系列稳增长政策的发力，市场情绪开始回暖，在流动性宽松的驱动下，A股开启了一轮强有力的反弹，在消费复苏的预期下，食品饮料板块在本轮反弹中涨幅居前。截止本报告期末，食品饮料（申万）指数下跌4.28%，中证细分食品饮料指数下跌4.7%。在操作上，为保证对业绩基准的紧密跟踪，本着勤勉尽责的态度，本基金严格遵守基金合同，坚持既定的指数化投资策略，以控制基金相当于目标指数的跟踪偏离为投资目标，应用指数和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。

　　 报告期内，本基金A类份额净值增长率为-3.%，同期业绩比较基准收益率为-4.%；本基金C类份额净值增长率为-3.%，同期业绩比较基准收益率为-4.%。

　　 展望下半年，国内经济复苏的大方向已经确立，当前国内得到有效控制，消费场景逐渐恢复，随着防疫政策的更加精准化科学化，后续需求有望继续回暖，同时国内各地发放消费券和促消费政策也在逐步推进中，疫后需求修复预期叠加政策利好，食品饮料板块估值目前仍处在合理区间，具备反弹动能，但依旧是不确定的重要变量，仍需紧密跟踪。当前时点，业绩确定性较强的优质龙头具备配置价值，细分板块方面，从景气度角度可重点高端白酒；随着大宗商品价格的回落，大众品成本压力有望下行，成本和需求的双重改善或能带来板块性机会。管理人将继续坚持既定的指数化投资策略，以控制基金相当于目标指数的跟踪偏离为投资目标，应用指数和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差，紧密跟踪基准指数。